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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 322 000.00 | | 322 000.00 | 322 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 963.00 | 14 130.00 | 34 832.00 | 48 963.00 |
040 Immobilisations financières | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 385 578.00 | 14 130.00 | 371 447.00 | 385 578.00 |
060 Stock marchandises | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
072 Créances – Autres | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
084 Disponibilités | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
110 Total général Actif | 402 213.00 | 14 130.00 | 388 082.00 | 402 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 482.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 24.00 | | | 24.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 459.00 | | | 287 459.00 |
230 Autres produits | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 050.00 | | | 291 050.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 229.00 | | | 94 229.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -540.00 | | | -540.00 |
242 Autres charges externes. | 66 403.00 | | | 66 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 552.00 | | | 67 552.00 |
252 Charges sociales | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 068.00 | | | 256 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 982.00 | | | 34 982.00 |
294 Charges financières | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | | | 65.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 614.00 | | | 25 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 482.00 | | | 482.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 385 096.00 | | | 385 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 482.00 | | | 482.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 992.00 | | | 35 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |