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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 322 000.00 | | 322 000.00 | 322 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 205.00 | 4 251.00 | 40 953.00 | 45 205.00 |
040 Immobilisations financières | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 381 146.00 | 4 251.00 | 376 894.00 | 381 146.00 |
060 Stock marchandises | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
072 Créances – Autres | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
084 Disponibilités | 14 922.00 | | 14 922.00 | 14 922.00 |
092 Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 661.00 | | 21 661.00 | 21 661.00 |
110 Total général Actif | 402 807.00 | 4 251.00 | 398 555.00 | 402 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 435.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 138 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 290 727.00 | | | 290 727.00 |
230 Autres produits | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 886.00 | | | 298 886.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 148.00 | | | 98 148.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 787.00 | | | -1 787.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 226.00 | | | 226.00 |
242 Autres charges externes. | 65 742.00 | | | 65 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 518.00 | | | 75 518.00 |
252 Charges sociales | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 183.00 | | | 264 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 703.00 | | | 34 703.00 |
294 Charges financières | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 738.00 | | | 24 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 317.00 | | | 29 317.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 344 923.00 | | | 344 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 435.00 | | | 36 435.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 213.00 | | | 213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 656.00 | | | 35 656.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |