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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 752.00 | 2 148.00 | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 096.00 | 1 092.00 | 6 004.00 | 7 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 891.00 | 1 844.00 | 124 047.00 | 125 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 617.00 | | 109 617.00 | 109 617.00 |
BZ Autres créances | 144 320.00 | | 144 320.00 | 144 320.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 930.00 | | 259 930.00 | 259 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 821.00 | 1 844.00 | 383 977.00 | 385 821.00 |
CU Autres participations | 115 895.00 | | 115 895.00 | 115 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 469.00 | | | -15 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 052.00 | -15 469.00 | | 1 052.00 |
DL TOTAL (I) | 85 583.00 | 84 531.00 | | 85 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 799.00 | 54 847.00 | | 198 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 947.00 | 718.00 | | 9 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 897.00 | 51 723.00 | | 51 897.00 |
EA Autres dettes | 35 242.00 | 8 968.00 | | 35 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 394.00 | 116 255.00 | | 298 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 977.00 | 200 786.00 | | 383 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 773.00 | | 183 773.00 | 183 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 773.00 | | 183 773.00 | 183 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 802.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | | | -278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 637.00 | 146 011.00 | | 188 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 584.00 | 161 480.00 | | 187 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 052.00 | -15 469.00 | | 1 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 415.00 | | 18 476.00 | 107 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504.00 | | 6 592.00 | 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 911.00 | | 8 984.00 | 106 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42.00 | 1 802.00 | | 42.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 752.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42.00 | 1 051.00 | | 42.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 242.00 | 35 242.00 | | 35 242.00 |
UX Autres créances clients | 109 617.00 | | | 109 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VB T. V. A. | 86.00 | | | 86.00 |
VC Groupe et associés | 50 805.00 | | | 50 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VI Groupe et associés | 198 799.00 | 198 799.00 | | 198 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 715.00 | | | 85 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 930.00 | 259 930.00 | | 259 930.00 |
VW T.V.A. | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 394.00 | 298 394.00 | | 298 394.00 |