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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 334.00 | 2 773.00 | 5 561.00 | 8 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 090.00 | 4 501.00 | 15 589.00 | 20 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 809.00 | 7 274.00 | 144 535.00 | 151 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 862.00 | | 122 862.00 | 122 862.00 |
BZ Autres créances | 196 981.00 | | 196 981.00 | 196 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 753.00 | | 328 753.00 | 328 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 562.00 | 7 274.00 | 473 288.00 | 480 562.00 |
CU Autres participations | 123 385.00 | | 123 385.00 | 123 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 417.00 | -15 469.00 | | -14 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 853.00 | 1 052.00 | | 21 853.00 |
DL TOTAL (I) | 107 436.00 | 85 583.00 | | 107 436.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11.00 | | | 11.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 834.00 | 2 509.00 | | 12 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 200.00 | 198 799.00 | | 258 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 252.00 | 9 947.00 | | 25 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 364.00 | 51 897.00 | | 64 364.00 |
EA Autres dettes | 5 191.00 | 35 242.00 | | 5 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 852.00 | 298 394.00 | | 365 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 288.00 | 383 977.00 | | 473 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 259.00 | | 241 259.00 | 241 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 259.00 | | 241 259.00 | 241 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 133.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 430.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 617.00 | 278.00 | | 1 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 617.00 | 278.00 | | 1 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 555.00 | -278.00 | | -1 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 455.00 | 188 637.00 | | 249 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 603.00 | 187 584.00 | | 227 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 853.00 | 1 052.00 | | 21 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 891.00 | | 25 918.00 | 125 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | 5 434.00 | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 096.00 | | 12 994.00 | 7 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 895.00 | | 7 490.00 | 115 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844.00 | 5 430.00 | | 1 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 752.00 | 2 022.00 | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092.00 | 3 409.00 | | 1 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
UX Autres créances clients | 122 862.00 | | | 122 862.00 |
VB T. V. A. | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VC Groupe et associés | 123 931.00 | | | 123 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 366.00 | 2 565.00 | 4 801.00 | 7 366.00 |
VI Groupe et associés | 258 200.00 | 258 200.00 | | 258 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 622.00 | | | 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 044.00 | | | 63 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 753.00 | 328 753.00 | | 328 753.00 |
VW T.V.A. | 29 517.00 | 29 517.00 | | 29 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 852.00 | 361 051.00 | 4 801.00 | 365 852.00 |