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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 334.00 | 5 551.00 | 2 783.00 | 8 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 609.00 | 10 911.00 | 47 699.00 | 58 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 899.00 | 16 462.00 | 176 437.00 | 192 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 736.00 | | 236 736.00 | 236 736.00 |
BZ Autres créances | 170 497.00 | | 170 497.00 | 170 497.00 |
CF Disponibilités | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 662.00 | | 419 662.00 | 419 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 561.00 | 16 462.00 | 596 099.00 | 612 561.00 |
CU Autres participations | 125 955.00 | | 125 955.00 | 125 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DH Report à nouveau | 36.00 | -14 417.00 | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 139.00 | 21 853.00 | | -36 139.00 |
DL TOTAL (I) | 71 297.00 | 107 436.00 | | 71 297.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 34.00 | 11.00 | | 34.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 727.00 | 12 834.00 | | 31 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 424.00 | 258 200.00 | | 377 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 363.00 | 25 252.00 | | 30 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 543.00 | 64 364.00 | | 69 543.00 |
EA Autres dettes | 15 711.00 | 5 191.00 | | 15 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 802.00 | 365 852.00 | | 524 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 099.00 | 473 288.00 | | 596 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 046.00 | | 227 046.00 | 227 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 046.00 | | 227 046.00 | 227 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 188.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 676.00 | 1 617.00 | | 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676.00 | 1 617.00 | | 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -676.00 | -1 555.00 | | -676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 471.00 | 249 455.00 | | 227 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 611.00 | 227 603.00 | | 263 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 139.00 | 21 853.00 | | -36 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 809.00 | | 41 089.00 | 151 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 090.00 | | 38 519.00 | 20 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 385.00 | | 2 570.00 | 123 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 274.00 | 9 188.00 | | 7 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 773.00 | 2 778.00 | | 2 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 501.00 | 6 410.00 | | 4 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 363.00 | 30 363.00 | | 30 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
UX Autres créances clients | 236 736.00 | 236 736.00 | | 236 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VB T. V. A. | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VC Groupe et associés | 151 228.00 | 151 228.00 | | 151 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 615.00 | 9 359.00 | 22 256.00 | 31 615.00 |
VI Groupe et associés | 377 424.00 | 377 424.00 | | 377 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 364.00 | | | 27 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 166.00 | 414 166.00 | | 414 166.00 |
VW T.V.A. | 37 774.00 | 37 774.00 | | 37 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 802.00 | 502 546.00 | 22 256.00 | 524 802.00 |