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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 334.00 | 7 578.00 | 756.00 | 8 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 090.00 | 22 736.00 | 56 354.00 | 79 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 529.00 | 35 304.00 | 190 225.00 | 225 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 544.00 | 10 072.00 | 514 472.00 | 524 544.00 |
BZ Autres créances | 145 220.00 | 3 891.00 | 141 329.00 | 145 220.00 |
CF Disponibilités | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 673 510.00 | 13 963.00 | 659 547.00 | 673 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 039.00 | 49 267.00 | 849 772.00 | 899 039.00 |
CU Autres participations | 138 105.00 | 4 990.00 | 133 115.00 | 138 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DH Report à nouveau | -36 103.00 | 36.00 | | -36 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 069.00 | -36 139.00 | | -2 069.00 |
DL TOTAL (I) | 69 228.00 | 71 297.00 | | 69 228.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 43.00 | 34.00 | | 43.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 215.00 | 31 727.00 | | 32 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 562.00 | 377 424.00 | | 489 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 058.00 | 30 363.00 | | 10 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 966.00 | 69 543.00 | | 117 966.00 |
EA Autres dettes | 130 701.00 | 15 711.00 | | 130 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 545.00 | 524 802.00 | | 780 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 772.00 | 596 099.00 | | 849 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 207.00 | | 290 207.00 | 290 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 207.00 | | 290 207.00 | 290 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -408.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 072.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 279.00 | 676.00 | | 2 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 170.00 | 676.00 | | 6 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 612.00 | -676.00 | | -4 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 592.00 | 227 471.00 | | 294 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 661.00 | 263 611.00 | | 296 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 069.00 | -36 139.00 | | -2 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 899.00 | | 32 632.00 | 192 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 225 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 79 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 609.00 | | 20 482.00 | 58 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 955.00 | | 12 150.00 | 125 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 462.00 | 13 852.00 | | 16 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 551.00 | 2 026.00 | | 5 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 911.00 | 11 826.00 | | 10 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 072.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 891.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 953.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 953.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 072.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 990.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 701.00 | 130 701.00 | | 130 701.00 |
UX Autres créances clients | 512 458.00 | 512 458.00 | | 512 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VB T. V. A. | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VC Groupe et associés | 138 852.00 | 138 852.00 | | 138 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 871.00 | 10 856.00 | 21 015.00 | 31 871.00 |
VI Groupe et associés | 489 562.00 | 489 562.00 | | 489 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 765.00 | 669 765.00 | | 669 765.00 |
VW T.V.A. | 84 452.00 | 84 452.00 | | 84 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 545.00 | 759 530.00 | 21 015.00 | 780 545.00 |