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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 909.00 | 3.00 | 2 906.00 | 2 909.00 |
AX Avances et acomptes | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BF Prêts | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 901.00 | 3.00 | 760 898.00 | 760 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 531 650.00 | | 531 650.00 | 531 650.00 |
CF Disponibilités | 264 266.00 | | 264 266.00 | 264 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 059.00 | | 817 059.00 | 817 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 960.00 | 3.00 | 1 577 957.00 | 1 577 960.00 |
CU Autres participations | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 2 000.00 | | 252 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 848.00 | -3 357.00 | | -35 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 697.00 | -32 491.00 | | -228 697.00 |
DL TOTAL (I) | -12 545.00 | -33 848.00 | | -12 545.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 23 979.00 | 6 301.00 | | 23 979.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 700 000.00 | 250 000.00 | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 302.00 | | | 650 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 846.00 | 1 800.00 | | 170 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 920.00 | | | 37 920.00 |
EA Autres dettes | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 502.00 | 258 101.00 | | 1 590 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 957.00 | 224 253.00 | | 1 577 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 129.00 | 3 016.00 | | 71 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 826.00 | 35 508.00 | | 299 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 697.00 | -32 491.00 | | -228 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 000.00 | | 752 901.00 | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 909.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 599 992.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 23 979.00 | 23 979.00 | | 23 979.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 846.00 | 170 846.00 | | 170 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
UP Prêts | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 29 168.00 | | | 29 168.00 |
VC Groupe et associés | 477 894.00 | | | 477 894.00 |
VI Groupe et associés | 650 302.00 | 650 302.00 | | 650 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 593.00 | 545 593.00 | 345 000.00 | 890 593.00 |
VW T.V.A. | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 502.00 | 890 502.00 | 700 000.00 | 1 590 502.00 |