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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 196 500.00 | 175 793.00 | 20 707.00 | 196 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 377.00 | 2 099.00 | 2 278.00 | 4 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 270 981.00 | | 1 270 981.00 | 1 270 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 015 224.00 | 2 282 642.00 | 7 732 582.00 | 10 015 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 113.00 | | 634 113.00 | 634 113.00 |
BZ Autres créances | 428 472.00 | | 428 472.00 | 428 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 356 625.00 | | 356 625.00 | 356 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 827.00 | | 1 423 827.00 | 1 423 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 439 051.00 | 2 282 642.00 | 9 156 409.00 | 11 439 051.00 |
CU Autres participations | 8 538 617.00 | 2 100 000.00 | 6 438 617.00 | 8 538 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 700 000.00 | 5 700 000.00 | | 5 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 573 298.00 | 798 298.00 | | 573 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
DH Report à nouveau | -2 436 641.00 | -472 164.00 | | -2 436 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 678.00 | -1 964 478.00 | | -152 678.00 |
DK Provisions réglementées | 23 764.00 | 18 764.00 | | 23 764.00 |
DL TOTAL (I) | 3 716 313.00 | 4 088 992.00 | | 3 716 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 506 644.00 | | | 2 506 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 755 164.00 | 4 337 585.00 | | 1 755 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 075.00 | 149 607.00 | | 107 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 120.00 | 175 752.00 | | 258 120.00 |
EA Autres dettes | 733 092.00 | 502 414.00 | | 733 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 440 096.00 | 5 165 358.00 | | 5 440 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 156 409.00 | 9 254 350.00 | | 9 156 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 250.00 | | 556 250.00 | 556 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 250.00 | | 556 250.00 | 556 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 614.00 | |
GE Autres charges | | | 2 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -435 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -439 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 002.00 | 820.00 | | 6 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 002.00 | 820.00 | | 306 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | 7 200.00 | | 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 483.00 | 12 200.00 | | 19 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286 519.00 | -11 380.00 | | 286 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 700.00 | 890 820.00 | | 988 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 378.00 | 2 855 297.00 | | 1 141 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 678.00 | -1 964 478.00 | | -152 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 756 175.00 | | 1 272 764.00 | 8 756 175.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196 500.00 | | | 196 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 715.00 | 9 809 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 715.00 | 10 015 224.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 196 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 593.00 | | 1 783.00 | 2 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 552 332.00 | | 1 270 981.00 | 8 552 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 029.00 | 40 614.00 | | 142 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 493.00 | 39 300.00 | | 136 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785.00 | 1 314.00 | | 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 764.00 | 5 000.00 | | 18 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 118 764.00 | 5 000.00 | | 2 118 764.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 075.00 | 107 075.00 | | 107 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 106.00 | 33 106.00 | | 33 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 760.00 | 55 760.00 | | 55 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733 092.00 | 733 092.00 | | 733 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 634 113.00 | 634 113.00 | | 634 113.00 |
VB T. V. A. | 43 246.00 | 43 246.00 | | 43 246.00 |
VC Groupe et associés | 94 723.00 | 94 723.00 | | 94 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 506 644.00 | 6 644.00 | 2 500 000.00 | 2 506 644.00 |
VI Groupe et associés | 1 755 164.00 | 1 755 164.00 | | 1 755 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 503.00 | 290 503.00 | | 290 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 200.00 | 1 067 200.00 | | 1 067 200.00 |
VW T.V.A. | 160 853.00 | 160 853.00 | | 160 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 440 096.00 | 2 940 096.00 | 2 500 000.00 | 5 440 096.00 |