| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 196 500.00 | 18 593.00 | 177 907.00 | 196 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 3 014.00 | 1 736.00 | 4 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 909.00 | 972.00 | 1 937.00 | 2 909.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 518 846.00 | | 518 846.00 | 518 846.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 565 150.00 | 22 580.00 | 3 542 570.00 | 3 565 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 414 372.00 | | 414 372.00 | 414 372.00 |
BZ Autres créances | 3 392 500.00 | | 3 392 500.00 | 3 392 500.00 |
CF Disponibilités | 532 958.00 | | 532 958.00 | 532 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 340 836.00 | | 4 340 836.00 | 4 340 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 905 986.00 | 22 580.00 | 7 883 407.00 | 7 905 986.00 |
CU Autres participations | 2 842 145.00 | | 2 842 145.00 | 2 842 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 700 000.00 | 252 000.00 | | 5 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 535 455.00 | | | 1 535 455.00 |
DH Report à nouveau | | -35 848.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 914.00 | -228 697.00 | | 58 914.00 |
DK Provisions réglementées | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
DL TOTAL (I) | 7 298 133.00 | -12 545.00 | | 7 298 133.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 23 979.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 700 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 192.00 | 650 302.00 | | 350 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 775.00 | 170 846.00 | | 74 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 254.00 | 37 920.00 | | 160 254.00 |
EA Autres dettes | | 7 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 585 273.00 | 1 590 502.00 | | 585 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 883 407.00 | 1 577 957.00 | | 7 883 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 667.00 | 3 000.00 | 381 667.00 | 378 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 667.00 | 3 000.00 | 381 667.00 | 378 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 577.00 | |
GE Autres charges | | | 114 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 951.00 | | | 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 715.00 | | | -4 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 554.00 | 71 129.00 | | 929 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 139.00 | 299 826.00 | | 758 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 414.00 | -228 697.00 | | 171 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 469.00 | 4 322.00 | | 4 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 901.00 | | 3 580 727.00 | 760 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 196 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 626 478.00 | | 3 360 991.00 | 626 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 776 478.00 | | 3 565 150.00 | 776 478.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 196 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 000.00 | | 2 909.00 | 150 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 909.00 | | | 152 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 992.00 | | 3 379 477.00 | 607 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3.00 | 22 577.00 | | 3.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 593.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 014.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3.00 | 970.00 | | 3.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 764.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 764.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 764.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 775.00 | 74 775.00 | | 74 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 835.00 | 47 835.00 | | 47 835.00 |
UX Autres créances clients | 414 372.00 | | | 414 372.00 |
VB T. V. A. | 224 629.00 | | | 224 629.00 |
VC Groupe et associés | 1 781 080.00 | | | 1 781 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 350 192.00 | 350 192.00 | | 350 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 857.00 | 43 857.00 | | 43 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 386 792.00 | | | 1 386 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 807 878.00 | 3 807 878.00 | | 3 807 878.00 |
VW T.V.A. | 68 562.00 | 68 562.00 | | 68 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 273.00 | 585 273.00 | | 585 273.00 |