| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 196 500.00 | 136 493.00 | 60 007.00 | 196 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 593.00 | 785.00 | 1 808.00 | 2 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 756 175.00 | 2 242 029.00 | 6 514 147.00 | 8 756 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 760.00 | | 458 760.00 | 458 760.00 |
BZ Autres créances | 2 182 853.00 | | 2 182 853.00 | 2 182 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 98 588.00 | | 98 588.00 | 98 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 740 203.00 | | 2 740 203.00 | 2 740 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 496 379.00 | 2 242 029.00 | 9 254 350.00 | 11 496 379.00 |
CU Autres participations | 8 552 332.00 | 2 100 000.00 | 6 452 332.00 | 8 552 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 700 000.00 | 5 700 000.00 | | 5 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 798 298.00 | 1 023 298.00 | | 798 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
DH Report à nouveau | -472 164.00 | -67 055.00 | | -472 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 964 478.00 | -405 108.00 | | -1 964 478.00 |
DK Provisions réglementées | 18 764.00 | 13 764.00 | | 18 764.00 |
DL TOTAL (I) | 4 088 992.00 | 6 273 469.00 | | 4 088 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 152.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 337 585.00 | 34 146.00 | | 4 337 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 607.00 | 100 640.00 | | 149 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 752.00 | 115 652.00 | | 175 752.00 |
EA Autres dettes | 502 414.00 | 231 071.00 | | 502 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 165 358.00 | 487 661.00 | | 5 165 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 254 350.00 | 6 761 130.00 | | 9 254 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 152.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 300.00 | | 733 300.00 | 733 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 300.00 | | 733 300.00 | 733 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 002.00 | |
GE Autres charges | | | 69 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 804.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 172 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 032 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 953 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 820.00 | | | 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820.00 | 400 000.00 | | 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 200.00 | 454 138.00 | | 7 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 200.00 | 549 138.00 | | 12 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 380.00 | -149 138.00 | | -11 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 820.00 | 966 836.00 | | 890 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 855 297.00 | 1 371 945.00 | | 2 855 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 964 478.00 | -405 108.00 | | -1 964 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -16.00 | 1 810.00 | | -16.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 400 226.00 | | 5 975 904.00 | 3 400 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196 500.00 | | | 196 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 617 046.00 | 8 552 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 619 955.00 | 8 756 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 196 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 909.00 | 2 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 598.00 | | 904.00 | 4 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 194 378.00 | | 5 975 000.00 | 3 194 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 935.00 | 40 002.00 | 2 909.00 | 104 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 193.00 | 39 300.00 | | 97 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 992.00 | 702.00 | 2 909.00 | 2 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 764.00 | 5 000.00 | | 13 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 764.00 | 2 105 000.00 | | 13 764.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 607.00 | 149 607.00 | | 149 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 167.00 | 32 167.00 | | 32 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 975.00 | 55 975.00 | | 55 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 414.00 | 502 414.00 | | 502 414.00 |
UX Autres créances clients | 458 760.00 | 458 760.00 | | 458 760.00 |
VB T. V. A. | 31 555.00 | 31 555.00 | | 31 555.00 |
VC Groupe et associés | 1 944 913.00 | 1 944 913.00 | | 1 944 913.00 |
VI Groupe et associés | 4 337 585.00 | 4 337 585.00 | | 4 337 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 385.00 | 206 385.00 | | 206 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 641 613.00 | 2 641 613.00 | | 2 641 613.00 |
VW T.V.A. | 80 626.00 | 80 626.00 | | 80 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 165 358.00 | 5 165 358.00 | | 5 165 358.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |