| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 415.00 | 18.00 | 1 397.00 | 1 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 249.00 | 3 644.00 | 19 604.00 | 23 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 503.00 | 3 662.00 | 24 841.00 | 28 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 516.00 | | 21 516.00 | 21 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BZ Autres créances | 94 660.00 | | 94 660.00 | 94 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 160 765.00 | | 160 765.00 | 160 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 558.00 | | 389 558.00 | 389 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 062.00 | 3 662.00 | 414 400.00 | 418 062.00 |
CU Autres participations | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 73 109.00 | | | 73 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 371.00 | | | 139 371.00 |
DL TOTAL (I) | 221 280.00 | | | 221 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 359.00 | | | 53 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 936.00 | | | 102 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
EA Autres dettes | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 120.00 | | | 193 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 400.00 | | | 414 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 292.00 | | | 173 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 204.00 | | 14 300.00 | 14 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 204.00 | | 10 460.00 | 14 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 840.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111.00 | 2 552.00 | | 1 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111.00 | 2 552.00 | | 1 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 359.00 | 53 359.00 | | 53 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 017.00 | 57 017.00 | | 57 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 895.00 | 32 895.00 | | 32 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UX Autres créances clients | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
VC Groupe et associés | 81 237.00 | | | 81 237.00 |
VI Groupe et associés | 19 828.00 | | 19 828.00 | 19 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 798.00 | 106 798.00 | | 106 798.00 |
VW T.V.A. | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 120.00 | 173 292.00 | 19 828.00 | 193 120.00 |