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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 415.00 | 301.00 | 1 114.00 | 1 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 026.00 | 8 878.00 | 23 148.00 | 32 026.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 781.00 | 9 179.00 | 29 602.00 | 38 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 634.00 | | 19 634.00 | 19 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
BZ Autres créances | 205 030.00 | | 205 030.00 | 205 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 51 100.00 | | 51 100.00 | 51 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 918.00 | | 391 918.00 | 391 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 700.00 | 9 179.00 | 421 521.00 | 430 700.00 |
CU Autres participations | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 142 480.00 | | | 142 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 870.00 | | | 39 870.00 |
DL TOTAL (I) | 191 150.00 | | | 191 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 848.00 | | | 27 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 916.00 | | | 68 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 700.00 | | | 116 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
EA Autres dettes | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 371.00 | | | 230 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 521.00 | | | 421 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 471.00 | | | 211 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 503.00 | 10 278.00 | | 28 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 663.00 | 8 778.00 | | 24 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840.00 | 1 500.00 | | 3 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 662.00 | 5 516.00 | | 3 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 662.00 | 5 516.00 | | 3 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 916.00 | 68 916.00 | | 68 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 900.00 | 62 900.00 | | 62 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 930.00 | 39 930.00 | | 39 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VC Groupe et associés | 128 092.00 | | | 128 092.00 |
VI Groupe et associés | 27 848.00 | 27 848.00 | | 27 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 941.00 | | | 72 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 685.00 | 221 185.00 | 1 500.00 | 222 685.00 |
VW T.V.A. | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 371.00 | 230 371.00 | | 230 371.00 |