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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 495.00 | 305.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 895.00 | 1 577.00 | 3 318.00 | 4 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 691.00 | 21 137.00 | 13 554.00 | 34 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 386.00 | 23 208.00 | 17 177.00 | 40 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 241.00 | | 20 241.00 | 20 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
BZ Autres créances | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
CF Disponibilités | 68 802.00 | | 68 802.00 | 68 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 522.00 | | 120 522.00 | 120 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 908.00 | 23 208.00 | 137 699.00 | 160 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -125 564.00 | | | -125 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
DL TOTAL (I) | -115 495.00 | | | -115 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 873.00 | | | 18 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 671.00 | | | 24 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 410.00 | | | 118 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 548.00 | | | 90 548.00 |
EA Autres dettes | 694.00 | | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 195.00 | | | 253 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 699.00 | | | 137 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 538.00 | | | 228 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 556.00 | | 1 669.00 | 42 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 840.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 840.00 | 40 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 916.00 | | 1 669.00 | 37 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 787.00 | 7 421.00 | | 15 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | 267.00 | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 559.00 | 7 155.00 | | 15 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 239 904.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 904.00 | | 239 904.00 | 239 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 904.00 | | 239 904.00 | 239 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 410.00 | 118 410.00 | | 118 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 207.00 | 53 207.00 | | 53 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UX Autres créances clients | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
VI Groupe et associés | 24 657.00 | | 24 657.00 | 24 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 934.00 | | | 24 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 479.00 | 31 479.00 | | 31 479.00 |
VW T.V.A. | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 195.00 | 228 538.00 | 24 657.00 | 253 195.00 |