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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 228.00 | 572.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 226.00 | 741.00 | 2 485.00 | 3 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 691.00 | 14 818.00 | 19 873.00 | 34 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 556.00 | 255 691.00 | -213 134.00 | 42 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 631.00 | | 20 631.00 | 20 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
BZ Autres créances | 275 234.00 | | 275 234.00 | 275 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 48 823.00 | | 48 823.00 | 48 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 970.00 | | 380 970.00 | 380 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 527.00 | 255 691.00 | 167 836.00 | 423 527.00 |
CU Autres participations | 3 840.00 | 239 904.00 | -236 064.00 | 3 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 167 350.00 | | | 167 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 914.00 | | | -292 914.00 |
DL TOTAL (I) | -116 764.00 | | | -116 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 807.00 | | | 43 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 979.00 | | | 114 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 492.00 | | | 98 492.00 |
EA Autres dettes | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 600.00 | | | 284 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 836.00 | | | 167 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 037.00 | | | 249 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 781.00 | | 5 275.00 | 38 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 3 840.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | | 42 556.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 441.00 | | 4 475.00 | 33 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 179.00 | 6 608.00 | | 9 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 228.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 179.00 | 6 380.00 | | 9 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 239 904.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 239 904.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 239 904.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 239 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 979.00 | 114 979.00 | | 114 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 032.00 | 53 032.00 | | 53 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 231.00 | 33 231.00 | | 33 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VC Groupe et associés | 236 064.00 | 236 064.00 | | 236 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 807.00 | 24 934.00 | 18 873.00 | 43 807.00 |
VI Groupe et associés | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 295.00 | 35 295.00 | | 35 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VW T.V.A. | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 600.00 | 249 037.00 | 35 563.00 | 284 600.00 |