| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 700 626.00 | 999 581.00 | 1 701 045.00 | 2 700 626.00 |
BZ Autres créances | 53 768.00 | | 53 768.00 | 53 768.00 |
CF Disponibilités | 30 180.00 | | 30 180.00 | 30 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 948.00 | | 83 948.00 | 83 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 574.00 | 999 581.00 | 1 784 993.00 | 2 784 574.00 |
CU Autres participations | 2 700 500.00 | 999 581.00 | 1 700 919.00 | 2 700 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 702 000.00 | 2 702 000.00 | | 2 702 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
DG Autres réserves | 33 904.00 | | | 33 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 005 700.00 | 35 689.00 | | -1 005 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 989.00 | 2 737 689.00 | | 1 731 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 074.00 | 49 400.00 | | 50 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 930.00 | 2 255.00 | | 2 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 228.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 004.00 | 52 883.00 | | 53 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 993.00 | 2 790 572.00 | | 1 784 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 004.00 | 52 883.00 | | 53 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 999 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -999 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 005 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 50 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 700.00 | 14 311.00 | | 1 005 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 005 700.00 | 35 689.00 | | -1 005 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 700 626.00 | | | 2 700 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 700 626.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700 626.00 | | | 2 700 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 074.00 | 50 074.00 | | 50 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 768.00 | | | 53 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 894.00 | 53 768.00 | 126.00 | 53 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 004.00 | 53 004.00 | | 53 004.00 |