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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 874.00 | 1 249.00 | 625.00 | 1 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 874.00 | 1 249.00 | 625.00 | 1 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 135 167.00 | | 135 167.00 | 135 167.00 |
CF Disponibilités | 661 117.00 | | 661 117.00 | 661 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 284.00 | | 796 284.00 | 796 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 158.00 | 1 249.00 | 796 909.00 | 798 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 702 000.00 | 2 702 000.00 | | 2 702 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
DG Autres réserves | 33 904.00 | 33 904.00 | | 33 904.00 |
DH Report à nouveau | -1 964 974.00 | -1 963 344.00 | | -1 964 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 094.00 | -1 630.00 | | -10 094.00 |
DL TOTAL (I) | 762 620.00 | 772 715.00 | | 762 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 948.00 | 50 074.00 | | 33 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 660.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 340.00 | 130.00 | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 288.00 | 50 865.00 | | 34 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 909.00 | 823 579.00 | | 796 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 288.00 | 50 865.00 | | 34 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 529.00 | 3 834.00 | | 59 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 623.00 | 5 464.00 | | 69 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 094.00 | -1 630.00 | | -10 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 626.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 626.00 | 1 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626.00 | | | 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625.00 | 625.00 | 1 249.00 | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625.00 | 625.00 | 1 249.00 | 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 135 167.00 | 135 167.00 | | 135 167.00 |
VI Groupe et associés | 33 948.00 | 33 948.00 | | 33 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 167.00 | 135 167.00 | | 135 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 288.00 | 34 288.00 | | 34 288.00 |