| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 874.00 | 625.00 | 1 249.00 | 1 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500.00 | 1 125.00 | 1 375.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BZ Autres créances | 205 773.00 | 53 768.00 | 152 005.00 | 205 773.00 |
CF Disponibilités | 669 417.00 | | 669 417.00 | 669 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 972.00 | 53 768.00 | 822 204.00 | 875 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 472.00 | 54 893.00 | 823 579.00 | 878 472.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 702 000.00 | 2 702 000.00 | | 2 702 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
DG Autres réserves | 33 904.00 | 33 904.00 | | 33 904.00 |
DH Report à nouveau | -1 963 344.00 | -1 005 700.00 | | -1 963 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 630.00 | -957 644.00 | | -1 630.00 |
DL TOTAL (I) | 772 715.00 | 774 345.00 | | 772 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 074.00 | 50 074.00 | | 50 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 1 710.00 | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 865.00 | 51 784.00 | | 50 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 579.00 | 826 129.00 | | 823 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 865.00 | 51 784.00 | | 50 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 074.00 | | | 50 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800 244.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800 244.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 700 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 700 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 899 757.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 834.00 | 1 800 991.00 | | 3 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 464.00 | 2 758 635.00 | | 5 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 630.00 | -957 644.00 | | -1 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626.00 | | | 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 874.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626.00 | | | 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 625.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 625.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 074.00 | 50 074.00 | | 50 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
UX Autres créances clients | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VP Divers | 205 773.00 | 205 773.00 | | 205 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 681.00 | 206 555.00 | 126.00 | 206 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 865.00 | 50 865.00 | | 50 865.00 |