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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 626.00 | 500.00 | 126.00 | 626.00 |
BZ Autres créances | 254 935.00 | 53 768.00 | 201 167.00 | 254 935.00 |
CF Disponibilités | 624 837.00 | | 624 837.00 | 624 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 772.00 | 53 768.00 | 826 003.00 | 879 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 398.00 | 54 268.00 | 826 129.00 | 880 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 702 000.00 | 2 702 000.00 | | 2 702 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
DG Autres réserves | 33 904.00 | 33 904.00 | | 33 904.00 |
DH Report à nouveau | -1 005 700.00 | | | -1 005 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -957 644.00 | -1 005 700.00 | | -957 644.00 |
DL TOTAL (I) | 774 345.00 | 1 731 989.00 | | 774 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 074.00 | 50 074.00 | | 50 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 2 930.00 | | 1 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 784.00 | 53 004.00 | | 51 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 129.00 | 1 784 993.00 | | 826 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 784.00 | 53 004.00 | | 51 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 167.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 999 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 747.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 942 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 244.00 | | | 800 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 244.00 | | | 800 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 899 757.00 | | | -1 899 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 991.00 | | | 1 800 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 758 635.00 | 1 005 700.00 | | 2 758 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -957 644.00 | -1 005 700.00 | | -957 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 700 626.00 | | | 2 700 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700 626.00 | | | 2 700 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 074.00 | 50 075.00 | | 50 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VP Divers | 254 935.00 | | | 254 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 061.00 | 254 935.00 | 126.00 | 255 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 784.00 | 51 784.00 | | 51 784.00 |