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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 328.00 | | 910 328.00 | 910 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 124.00 | | 37 124.00 | 37 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 697.00 | | 199 697.00 | 199 697.00 |
CF Disponibilités | 31 570.00 | | 31 570.00 | 31 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 390.00 | | 268 390.00 | 268 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 719.00 | | 1 178 719.00 | 1 178 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 524.00 | | | -25 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 063.00 | -25 524.00 | | -12 063.00 |
DK Provisions réglementées | 30 832.00 | 9 321.00 | | 30 832.00 |
DL TOTAL (I) | 423 245.00 | 413 797.00 | | 423 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 119.00 | 2 635.00 | | 158 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 351.00 | 11 520.00 | | 6 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 003.00 | 6 000.00 | | 41 003.00 |
EA Autres dettes | | 95 934.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 755 474.00 | 666 089.00 | | 755 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 719.00 | 1 079 885.00 | | 1 178 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 424 511.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 424 511.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 430 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 511.00 | 9 321.00 | | 21 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 643.00 | 439 321.00 | | 21 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 643.00 | -14 810.00 | | -21 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 900.00 | | | -5 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 943.00 | 459 255.00 | | 120 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 006.00 | 484 779.00 | | 133 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 063.00 | -25 524.00 | | -12 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 078.00 | | 11 250.00 | 899 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 328.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899 078.00 | | 11 250.00 | 899 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 321.00 | 21 511.00 | | 9 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 321.00 | 21 511.00 | | 9 321.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VC Groupe et associés | 36 103.00 | | | 36 103.00 |
VI Groupe et associés | 148 750.00 | 148 750.00 | | 148 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 124.00 | 37 124.00 | | 37 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 474.00 | 256 397.00 | 212 495.00 | 755 474.00 |