| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 570.00 | | 898 570.00 | 898 570.00 |
BZ Autres créances | 54 630.00 | | 54 630.00 | 54 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CF Disponibilités | 189 172.00 | | 189 172.00 | 189 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 223.00 | | 247 223.00 | 247 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 794.00 | | 1 145 794.00 | 1 145 794.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 898 346.00 | | 898 346.00 | 898 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 543.00 | -76 792.00 | | -75 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 987.00 | 1 249.00 | | 234 987.00 |
DK Provisions réglementées | 107 555.00 | 107 555.00 | | 107 555.00 |
DL TOTAL (I) | 696 998.00 | 462 012.00 | | 696 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 582.00 | 341 057.00 | | 286 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 184.00 | 370 346.00 | | 135 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 392.00 | 5 237.00 | | 4 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 637.00 | 23 075.00 | | 22 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 795.00 | 739 714.00 | | 448 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 794.00 | 1 201 726.00 | | 1 145 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 184.00 | | | 135 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 144 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 924.00 | 12 190.00 | | 14 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 190.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 756.00 | 145 404.00 | | 382 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 770.00 | 144 155.00 | | 147 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 987.00 | 1 249.00 | | 234 987.00 |