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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 854.00 | | 909 854.00 | 909 854.00 |
BZ Autres créances | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 697.00 | | 199 697.00 | 199 697.00 |
CF Disponibilités | 98 590.00 | | 98 590.00 | 98 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 157.00 | | 308 157.00 | 308 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 012.00 | | 1 218 012.00 | 1 218 012.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 894 846.00 | | 894 846.00 | 894 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 165.00 | -54 158.00 | | -68 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 628.00 | -14 007.00 | | -8 628.00 |
DK Provisions réglementées | 95 365.00 | 73 854.00 | | 95 365.00 |
DL TOTAL (I) | 448 573.00 | 435 689.00 | | 448 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 621.00 | 447 289.00 | | 394 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 486.00 | 350 717.00 | | 367 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 932.00 | 3 930.00 | | 4 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400.00 | 10 400.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 439.00 | 812 336.00 | | 769 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 012.00 | 1 248 026.00 | | 1 218 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 367 486.00 | | | 367 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 144 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 794.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 511.00 | 21 519.00 | | 21 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 511.00 | -21 511.00 | | -21 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 742.00 | -5 446.00 | | -1 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 169.00 | 144 179.00 | | 144 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 796.00 | 158 185.00 | | 152 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 628.00 | -14 007.00 | | -8 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 320.00 | | 3 766.00 | 910 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 232.00 | 909 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 232.00 | 909 854.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910 320.00 | | 3 766.00 | 910 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 511.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 511.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 854.00 | 21 511.00 | | 73 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 854.00 | 21 511.00 | | 73 854.00 |
UG ‐ Financières | | 21 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401 496.00 | 60 439.00 | 223 517.00 | 401 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VI Groupe et associés | 360 611.00 | 360 611.00 | | 360 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 669.00 | | | 52 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 439.00 | 428 382.00 | 223 517.00 | 769 439.00 |