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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 328.00 | | 910 328.00 | 910 328.00 |
BZ Autres créances | 32 424.00 | | 32 424.00 | 32 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 697.00 | | 199 697.00 | 199 697.00 |
CF Disponibilités | 26 697.00 | | 26 697.00 | 26 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 817.00 | | 258 817.00 | 258 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 145.00 | | 1 169 145.00 | 1 169 145.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 899 078.00 | | 899 078.00 | 899 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 587.00 | -25 524.00 | | -37 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 571.00 | -12 063.00 | | -16 571.00 |
DK Provisions réglementées | 52 343.00 | 30 832.00 | | 52 343.00 |
DL TOTAL (I) | 428 185.00 | 423 245.00 | | 428 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 077.00 | 550 000.00 | | 499 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 419.00 | 158 119.00 | | 221 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 6 351.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 624.00 | 41 003.00 | | 16 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 960.00 | 755 474.00 | | 740 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 145.00 | 1 178 719.00 | | 1 169 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 511.00 | | | 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511.00 | | | 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 132.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 528.00 | 21 643.00 | | 21 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 017.00 | -21 643.00 | | -21 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 793.00 | -5 900.00 | | -10 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 567.00 | 120 943.00 | | 144 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 138.00 | 133 006.00 | | 161 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 571.00 | -12 063.00 | | -16 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 328.00 | | | 910 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 328.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910 328.00 | | | 910 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 832.00 | 21 511.00 | | 30 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 832.00 | 21 511.00 | | 30 832.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | | | 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499 077.00 | 51 788.00 | 216 107.00 | 499 077.00 |
VI Groupe et associés | 212 869.00 | 212 869.00 | | 212 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 923.00 | | | 50 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 784.00 | | | 31 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 424.00 | 32 424.00 | | 32 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 960.00 | 293 671.00 | 216 107.00 | 740 960.00 |