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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 225.00 | 39 669.00 | 58 556.00 | 98 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 628.00 | 6 585.00 | 32 043.00 | 38 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 852.00 | 46 254.00 | 90 598.00 | 136 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 036.00 | | 122 036.00 | 122 036.00 |
BN En cours de production de biens | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
BT Marchandises | 65 558.00 | | 65 558.00 | 65 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 234.00 | | 317 234.00 | 317 234.00 |
BZ Autres créances | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
CF Disponibilités | 315 460.00 | | 315 460.00 | 315 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 295.00 | | 848 295.00 | 848 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 147.00 | 46 254.00 | 938 893.00 | 985 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 939.00 | -3 057.00 | | -12 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 459.00 | -9 882.00 | | 166 459.00 |
DL TOTAL (I) | 227 520.00 | 61 061.00 | | 227 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 703.00 | 43 209.00 | | 34 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 265.00 | 287 151.00 | | 420 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 740.00 | 45 578.00 | | 47 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 643.00 | 73 769.00 | | 208 643.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 373.00 | 449 706.00 | | 711 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 893.00 | 510 768.00 | | 938 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 446.00 | 449 706.00 | | 690 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 713.00 | | 42 539.00 | 99 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 136 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | 136 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 713.00 | | 42 539.00 | 99 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 387.00 | 26 362.00 | 2 495.00 | 22 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 387.00 | 26 362.00 | 2 495.00 | 22 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 740.00 | 47 740.00 | | 47 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 602.00 | 28 602.00 | | 28 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 535.00 | 57 535.00 | | 57 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 317 234.00 | | | 317 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VB T. V. A. | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 665.00 | 13 738.00 | 20 927.00 | 34 665.00 |
VI Groupe et associés | 420 265.00 | 420 265.00 | | 420 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 127.00 | | | 26 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921.00 | | | 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 248.00 | 332 248.00 | | 332 248.00 |
VW T.V.A. | 87 872.00 | 87 872.00 | | 87 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 373.00 | 690 446.00 | 20 927.00 | 711 373.00 |