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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 907.00 | 63 373.00 | 72 534.00 | 135 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 275.00 | 16 302.00 | 35 973.00 | 52 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 182.00 | 79 675.00 | 108 507.00 | 188 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 993.00 | | 60 993.00 | 60 993.00 |
BN En cours de production de biens | 155 263.00 | | 155 263.00 | 155 263.00 |
BT Marchandises | 42 078.00 | | 42 078.00 | 42 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 455.00 | | 454 455.00 | 454 455.00 |
BZ Autres créances | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
CF Disponibilités | 243 758.00 | | 243 758.00 | 243 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 454.00 | | 966 454.00 | 966 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 636.00 | 79 675.00 | 1 074 961.00 | 1 154 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 146 120.00 | | | 146 120.00 |
DH Report à nouveau | | -12 939.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 307.00 | 166 459.00 | | 291 307.00 |
DL TOTAL (I) | 518 827.00 | 227 520.00 | | 518 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 952.00 | 34 703.00 | | 20 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 926.00 | 420 265.00 | | 249 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 293.00 | 47 740.00 | | 105 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 840.00 | 208 643.00 | | 179 840.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 21.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 134.00 | 711 373.00 | | 556 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 961.00 | 938 893.00 | | 1 074 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 564.00 | 687 903.00 | | 546 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 852.00 | | 62 867.00 | 136 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 538.00 | 188 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 538.00 | 188 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 852.00 | | 62 867.00 | 136 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 254.00 | 37 641.00 | 4 220.00 | 46 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 254.00 | 37 641.00 | 4 220.00 | 46 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 293.00 | 105 293.00 | | 105 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 458.00 | 31 458.00 | | 31 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 092.00 | 38 092.00 | | 38 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 018.00 | 31 018.00 | | 31 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 454 455.00 | | | 454 455.00 |
VB T. V. A. | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 927.00 | 11 357.00 | 9 570.00 | 20 927.00 |
VI Groupe et associés | 249 926.00 | 249 926.00 | | 249 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 362.00 | 464 362.00 | | 464 362.00 |
VW T.V.A. | 65 572.00 | 65 572.00 | | 65 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 134.00 | 546 564.00 | 9 570.00 | 556 134.00 |