| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 900.00 | 175 524.00 | 128 376.00 | 303 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 788.00 | 55 650.00 | 36 139.00 | 91 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 688.00 | 231 173.00 | 164 515.00 | 395 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 051.00 | | 346 051.00 | 346 051.00 |
BN En cours de production de biens | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 130.00 | | 319 130.00 | 319 130.00 |
BZ Autres créances | 37 759.00 | | 37 759.00 | 37 759.00 |
CF Disponibilités | 865 338.00 | | 865 338.00 | 865 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 911.00 | | 1 576 911.00 | 1 576 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 599.00 | 231 173.00 | 1 741 426.00 | 1 972 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 854 745.00 | 970 295.00 | | 854 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 933.00 | 284 451.00 | | 391 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 078.00 | 1 336 145.00 | | 1 328 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 638.00 | 67 634.00 | | 87 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 987.00 | 137 528.00 | | 139 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 694.00 | 173 642.00 | | 185 694.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 1 506.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 348.00 | 380 310.00 | | 413 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 426.00 | 1 716 456.00 | | 1 741 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 348.00 | 380 310.00 | | 413 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 733.00 | | 108 955.00 | 286 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 733.00 | | 108 955.00 | 286 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 158.00 | 46 016.00 | | 185 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 158.00 | 46 016.00 | | 185 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 987.00 | 139 987.00 | | 139 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 427.00 | 29 427.00 | | 29 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 112.00 | 53 112.00 | | 53 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 239.00 | 41 239.00 | | 41 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UP Prêts | | | 1.00 | |
UX Autres créances clients | 319 130.00 | 319 130.00 | | 319 130.00 |
VB T. V. A. | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
VI Groupe et associés | 87 638.00 | 87 638.00 | | 87 638.00 |
VP Divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 391.00 | 357 391.00 | | 357 391.00 |
VW T.V.A. | 49 145.00 | 49 145.00 | | 49 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 348.00 | 413 348.00 | | 413 348.00 |