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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 299.00 | 121 748.00 | 67 551.00 | 189 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 885.00 | 31 429.00 | 30 456.00 | 61 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 183.00 | 153 176.00 | 98 007.00 | 251 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 299.00 | | 139 299.00 | 139 299.00 |
BN En cours de production de biens | 108 154.00 | | 108 154.00 | 108 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 833.00 | | 391 833.00 | 391 833.00 |
BZ Autres créances | 44 578.00 | | 44 578.00 | 44 578.00 |
CF Disponibilités | 557 787.00 | | 557 787.00 | 557 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 630.00 | | 1 242 630.00 | 1 242 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 813.00 | 153 176.00 | 1 340 637.00 | 1 493 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 736 214.00 | 437 427.00 | | 736 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 081.00 | 298 787.00 | | 234 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 695.00 | 817 614.00 | | 1 051 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 581.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 253.00 | 162 363.00 | | 63 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 107.00 | 112 211.00 | | 91 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 248.00 | 215 393.00 | | 130 248.00 |
EA Autres dettes | 4 335.00 | 21 040.00 | | 4 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 942.00 | 520 589.00 | | 288 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 637.00 | 1 338 203.00 | | 1 340 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 942.00 | 520 589.00 | | 288 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 610.00 | | 48 864.00 | 225 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 290.00 | 251 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 290.00 | 251 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 610.00 | | 48 864.00 | 225 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 295.00 | 42 892.00 | 13 010.00 | 123 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 295.00 | 42 892.00 | 13 010.00 | 123 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 107.00 | 91 107.00 | | 91 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 651.00 | 33 651.00 | | 33 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 168.00 | 53 168.00 | | 53 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
UX Autres créances clients | 391 833.00 | 391 833.00 | | 391 833.00 |
VB T. V. A. | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VI Groupe et associés | 63 253.00 | 63 253.00 | | 63 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 389.00 | 437 389.00 | | 437 389.00 |
VW T.V.A. | 35 347.00 | 35 347.00 | | 35 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 942.00 | 288 942.00 | | 288 942.00 |