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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 546.00 | 1 139.00 | 1 407.00 | 2 546.00 |
AH Fonds commercial | 382 752.00 | | 382 752.00 | 382 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 899.00 | 1 139.00 | 695 760.00 | 696 899.00 |
BZ Autres créances | 314 871.00 | | 314 871.00 | 314 871.00 |
CF Disponibilités | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 892.00 | | 323 892.00 | 323 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 790.00 | 1 139.00 | 1 019 652.00 | 1 020 790.00 |
CU Autres participations | 311 600.00 | | 311 600.00 | 311 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 040.00 | | | 253 040.00 |
DH Report à nouveau | -24 128.00 | | | -24 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 135.00 | | | -10 135.00 |
DL TOTAL (I) | 218 778.00 | | | 218 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 306.00 | | | 797 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730.00 | | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 874.00 | | | 800 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 652.00 | | | 1 019 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 501.00 | | | 98 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 067.00 | | | -5 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 135.00 | | | -10 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 899.00 | | | 696 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 752.00 | | | 382 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 600.00 | | | 311 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629.00 | 509.00 | | 629.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 629.00 | 509.00 | | 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VC Groupe et associés | 313 648.00 | | | 313 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 306.00 | 94 933.00 | 396 419.00 | 797 306.00 |
VI Groupe et associés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 366.00 | | | 88 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 871.00 | 314 871.00 | | 314 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 874.00 | 98 501.00 | 396 419.00 | 800 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
ST Autres comptes | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 172.00 | | | 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 172.00 | | | 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |