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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
AH Fonds commercial | 382 752.00 | | 382 752.00 | 382 752.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 899.00 | 2 546.00 | 744 353.00 | 746 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 200.00 | | 175 200.00 | 175 200.00 |
BZ Autres créances | 120 962.00 | | 120 962.00 | 120 962.00 |
CF Disponibilités | 300 454.00 | | 300 454.00 | 300 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 616.00 | | 596 616.00 | 596 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 514.00 | 2 546.00 | 1 340 968.00 | 1 343 514.00 |
CU Autres participations | 311 600.00 | | 311 600.00 | 311 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 040.00 | 253 040.00 | | 253 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
DG Autres réserves | 135 864.00 | | | 135 864.00 |
DH Report à nouveau | | -45 824.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 035.00 | 188 839.00 | | 277 035.00 |
DL TOTAL (I) | 673 090.00 | 396 055.00 | | 673 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 240.00 | 606 968.00 | | 504 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 238.00 | 730.00 | | 106 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 346.00 | | 1 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 560.00 | 1 871.00 | | 55 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 878.00 | 610 915.00 | | 667 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 968.00 | 1 006 970.00 | | 1 340 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 629.00 | -3 920.00 | | 3 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 076.00 | 203 929.00 | | 419 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 041.00 | 15 090.00 | | 142 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 035.00 | 188 839.00 | | 277 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 157.00 | 389.00 | | 2 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 157.00 | 389.00 | | 2 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 238.00 | 106 238.00 | | 106 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 560.00 | 55 560.00 | | 55 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504 240.00 | 100 297.00 | 403 944.00 | 504 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 162.00 | 296 162.00 | | 296 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 162.00 | 296 162.00 | 50 000.00 | 346 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 878.00 | 263 935.00 | 403 944.00 | 667 878.00 |