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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 382 752.00 | | 382 752.00 | 382 752.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 353.00 | | 744 353.00 | 744 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
BZ Autres créances | 130 889.00 | | 130 889.00 | 130 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 032.00 | | 200 032.00 | 200 032.00 |
CF Disponibilités | 448 387.00 | | 448 387.00 | 448 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 805.00 | | 862 805.00 | 862 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 158.00 | | 1 607 158.00 | 1 607 158.00 |
CU Autres participations | 311 600.00 | | 311 600.00 | 311 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 040.00 | | | 253 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 304.00 | | | 25 304.00 |
DG Autres réserves | 394 746.00 | | | 394 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 433.00 | | | 155 433.00 |
DL TOTAL (I) | 828 523.00 | | | 828 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 007.00 | | | 404 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 414.00 | | | 186 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 103.00 | | | 185 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 635.00 | | | 778 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 158.00 | | | 1 607 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 992.00 | | | 476 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 094.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 113 915.00 | | | 113 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434.00 | | | -434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 770.00 | | | 433 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 337.00 | | | 278 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 433.00 | | | 155 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 899.00 | | | 746 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 546.00 | | 744 353.00 | 2 546.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 752.00 | | | 382 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 600.00 | | | 361 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 383.00 | 92 383.00 | | 92 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 206.00 | 54 206.00 | | 54 206.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 82 800.00 | 82 800.00 | | 82 800.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VC Groupe et associés | 130 407.00 | 130 402.00 | | 130 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 007.00 | 102 365.00 | 301 643.00 | 404 007.00 |
VI Groupe et associés | 186 414.00 | 186 414.00 | | 186 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 202.00 | | | 100 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 386.00 | 214 386.00 | 50 000.00 | 264 386.00 |
VW T.V.A. | 38 514.00 | 38 514.00 | | 38 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 635.00 | 476 992.00 | 301 643.00 | 778 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
ST Autres comptes | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 400.00 | | | 83 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 992.00 | | | 13 992.00 |