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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 382 752.00 | | 382 752.00 | 382 752.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 353.00 | | 744 353.00 | 744 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BZ Autres créances | 138 327.00 | | 138 327.00 | 138 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 064.00 | | 600 064.00 | 600 064.00 |
CF Disponibilités | 435 676.00 | | 435 676.00 | 435 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 201 667.00 | | 1 201 667.00 | 1 201 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 019.00 | | 1 946 019.00 | 1 946 019.00 |
CU Autres participations | 311 600.00 | | 311 600.00 | 311 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 040.00 | 253 040.00 | | 253 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 304.00 | 25 304.00 | | 25 304.00 |
DG Autres réserves | 550 179.00 | 394 746.00 | | 550 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 094.00 | 155 433.00 | | 341 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 617.00 | 828 523.00 | | 1 169 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 690.00 | 404 007.00 | | 301 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 893.00 | 186 414.00 | | 448 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 602.00 | 3 111.00 | | 3 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 217.00 | 185 103.00 | | 22 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 402.00 | 778 635.00 | | 776 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 019.00 | 1 607 158.00 | | 1 946 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 376.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 434.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -434.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 022.00 | 8 515.00 | | 14 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 356.00 | 433 770.00 | | 613 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 262.00 | 278 337.00 | | 272 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 094.00 | 155 433.00 | | 341 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 353.00 | | | 744 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 752.00 | | | 382 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 600.00 | | | 361 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VC Groupe et associés | 137 640.00 | 137 640.00 | | 137 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 643.00 | 104 445.00 | 197 198.00 | 301 643.00 |
VI Groupe et associés | 448 893.00 | 448 893.00 | | 448 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 301.00 | | | 102 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 927.00 | 165 927.00 | 50 000.00 | 215 927.00 |
VW T.V.A. | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 402.00 | 579 204.00 | 197 198.00 | 776 402.00 |