| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 604.00 | | 183 604.00 | 183 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 965.00 | 44 560.00 | 9 404.00 | 53 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 669.00 | 44 560.00 | 194 108.00 | 238 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 075.00 | | 185 075.00 | 185 075.00 |
BZ Autres créances | 143 624.00 | | 143 624.00 | 143 624.00 |
CF Disponibilités | 149 872.00 | | 149 872.00 | 149 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 572.00 | | 478 572.00 | 478 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 241.00 | 44 560.00 | 672 680.00 | 717 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 816.00 | | | 37 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 971.00 | 61 316.00 | | 66 971.00 |
DL TOTAL (I) | 363 287.00 | 296 316.00 | | 363 287.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 632.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 608.00 | 149 442.00 | | 67 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 705.00 | 247 306.00 | | 224 705.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 92.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 393.00 | 436 473.00 | | 292 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 680.00 | 749 789.00 | | 672 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 338 479.00 | | 1 338 479.00 | 1 338 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 479.00 | | 1 338 479.00 | 1 338 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 575.00 | |
GE Autres charges | | | 1 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 107.00 | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 846.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 17 953.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | -17 953.00 | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 609.00 | 4 859.00 | | 5 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 083.00 | 1 308 959.00 | | 1 344 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 112.00 | 1 247 642.00 | | 1 277 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 971.00 | 61 316.00 | | 66 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 133.00 | | 6 353.00 | 236 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 817.00 | 238 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 817.00 | 53 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 604.00 | | | 183 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 429.00 | | 6 353.00 | 51 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 802.00 | 12 576.00 | 3 818.00 | 35 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 802.00 | 12 576.00 | 3 818.00 | 35 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 609.00 | 67 609.00 | | 67 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 129.00 | 114 129.00 | | 114 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 913.00 | 51 913.00 | | 51 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 185 075.00 | | | 185 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | | | 88.00 |
VB T. V. A. | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
VC Groupe et associés | 89 362.00 | | | 89 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 658.00 | | | 34 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 800.00 | 329 800.00 | | 329 800.00 |
VW T.V.A. | 44 028.00 | 44 028.00 | | 44 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 393.00 | 292 393.00 | | 292 393.00 |