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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 604.00 | | 183 604.00 | 183 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 571.00 | 30 680.00 | 5 890.00 | 36 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 275.00 | 30 680.00 | 190 594.00 | 221 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 043.00 | | 186 043.00 | 186 043.00 |
BZ Autres créances | 155 338.00 | | 155 338.00 | 155 338.00 |
CF Disponibilités | 277 920.00 | | 277 920.00 | 277 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 302.00 | | 619 302.00 | 619 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 577.00 | 30 680.00 | 809 896.00 | 840 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 787.00 | 37 816.00 | | 104 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 905.00 | 66 971.00 | | 70 905.00 |
DL TOTAL (I) | 434 192.00 | 363 287.00 | | 434 192.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 082.00 | 67 608.00 | | 137 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 547.00 | 224 705.00 | | 221 547.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 78.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 704.00 | 292 393.00 | | 358 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 896.00 | 672 680.00 | | 809 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 704.00 | 292 393.00 | | 358 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 669.00 | | | 238 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 394.00 | 221 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 394.00 | 36 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 604.00 | | | 183 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 965.00 | | | 53 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 561.00 | 3 514.00 | 17 394.00 | 44 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 561.00 | 3 514.00 | 17 394.00 | 44 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 083.00 | 137 083.00 | | 137 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 185.00 | 115 185.00 | | 115 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 996.00 | 47 996.00 | | 47 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 186 043.00 | | | 186 043.00 |
VB T. V. A. | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
VC Groupe et associés | 68 674.00 | | | 68 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 539.00 | | | 46 539.00 |
VP Divers | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 482.00 | 342 482.00 | | 342 482.00 |
VW T.V.A. | 45 279.00 | 45 279.00 | | 45 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 704.00 | 358 704.00 | | 358 704.00 |