| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 604.00 | | 183 604.00 | 183 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 415.00 | 12 794.00 | 8 620.00 | 21 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 119.00 | 12 794.00 | 193 324.00 | 206 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 120.00 | | 217 120.00 | 217 120.00 |
BZ Autres créances | 205 722.00 | | 205 722.00 | 205 722.00 |
CF Disponibilités | 188 981.00 | | 188 981.00 | 188 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 824.00 | | 611 824.00 | 611 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 943.00 | 12 794.00 | 805 148.00 | 817 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 222 414.00 | 207 139.00 | | 222 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 088.00 | 15 275.00 | | 4 088.00 |
DL TOTAL (I) | 485 002.00 | 480 914.00 | | 485 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 762.00 | 584.00 | | 49 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 037.00 | 118 249.00 | | 75 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 028.00 | 203 444.00 | | 195 028.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 68.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 146.00 | 322 345.00 | | 320 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 148.00 | 803 260.00 | | 805 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 762.00 | | | 49 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 374 571.00 | | 1 374 571.00 | 1 374 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 571.00 | | 1 374 571.00 | 1 374 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 347.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 347.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 601.00 | 10 548.00 | | 7 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 601.00 | 10 548.00 | | 7 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 601.00 | -10 201.00 | | -7 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 792.00 | 1 869.00 | | 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 734.00 | 1 341 746.00 | | 1 377 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 646.00 | 1 326 471.00 | | 1 373 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 088.00 | 15 275.00 | | 4 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 152.00 | | 4 966.00 | 201 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 604.00 | | | 183 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 448.00 | | 4 966.00 | 16 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 489.00 | 1 305.00 | | 11 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 489.00 | 1 305.00 | | 11 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 037.00 | 75 037.00 | | 75 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 464.00 | 118 464.00 | | 118 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 718.00 | 26 718.00 | | 26 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 217 120.00 | 217 120.00 | | 217 120.00 |
VB T. V. A. | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
VC Groupe et associés | 166 838.00 | 166 838.00 | | 166 838.00 |
VI Groupe et associés | 49 762.00 | 49 762.00 | | 49 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 943.00 | 423 943.00 | | 423 943.00 |
VW T.V.A. | 49 495.00 | 49 495.00 | | 49 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 146.00 | 320 146.00 | | 320 146.00 |