| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 604.00 | | 183 604.00 | 183 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 392.00 | 13 242.00 | 4 150.00 | 17 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 096.00 | 13 242.00 | 188 854.00 | 202 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 309.00 | | 183 309.00 | 183 309.00 |
BZ Autres créances | 62 510.00 | | 62 510.00 | 62 510.00 |
CF Disponibilités | 334 630.00 | | 334 630.00 | 334 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 450.00 | | 580 450.00 | 580 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 546.00 | 13 242.00 | 769 304.00 | 782 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 203 365.00 | 175 692.00 | | 203 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 773.00 | 27 672.00 | | 3 773.00 |
DL TOTAL (I) | 465 639.00 | 461 865.00 | | 465 639.00 |
DP Provisions pour risques | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 619.00 | 120 083.00 | | 104 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 973.00 | 218 602.00 | | 189 973.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 80 392.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 657.00 | 419 077.00 | | 294 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 304.00 | 880 943.00 | | 769 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 657.00 | 419 077.00 | | 294 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 185.00 | | | 209 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 089.00 | 202 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 089.00 | 17 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 604.00 | | | 183 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 481.00 | | | 24 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 461.00 | 870.00 | 7 089.00 | 19 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 461.00 | 870.00 | 7 089.00 | 19 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 007.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 007.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 007.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 619.00 | 104 619.00 | | 104 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 251.00 | 100 251.00 | | 100 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 849.00 | 32 849.00 | | 32 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 183 309.00 | 183 309.00 | | 183 309.00 |
VB T. V. A. | 27 483.00 | 27 483.00 | | 27 483.00 |
VC Groupe et associés | 33 877.00 | 33 877.00 | | 33 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 920.00 | 246 920.00 | | 246 920.00 |
VW T.V.A. | 48 597.00 | 48 597.00 | | 48 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 658.00 | 294 658.00 | | 294 658.00 |