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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 899.00 | 1 858.00 | 11 041.00 | 12 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 595.00 | 1 320.00 | 13 276.00 | 14 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 734.00 | 3 178.00 | 27 556.00 | 30 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
BZ Autres créances | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
CF Disponibilités | 32 403.00 | | 32 403.00 | 32 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 892.00 | | 58 892.00 | 58 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 627.00 | 3 178.00 | 86 449.00 | 89 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 419.00 | | | 419.00 |
DH Report à nouveau | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
DL TOTAL (I) | 28 372.00 | | | 28 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 532.00 | | | 42 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
EA Autres dettes | 953.00 | | | 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 076.00 | | | 58 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 449.00 | | | 86 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 076.00 | | | 58 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 997.00 | | 368 997.00 | 368 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 997.00 | | 368 997.00 | 368 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 178.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 075.00 | | | 372 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 703.00 | | | 363 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 30 734.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 494.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 3 240.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 178.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 532.00 | 42 532.00 | | 42 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | | | 175.00 |
VB T. V. A. | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
VC Groupe et associés | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 729.00 | 26 489.00 | 3 240.00 | 29 729.00 |
VW T.V.A. | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 076.00 | 58 076.00 | | 58 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
ST Autres comptes | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
YT Sous‐traitance | 84 990.00 | | | 84 990.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315.00 | | | 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 035.00 | | | 79 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 800.00 | | | 128 800.00 |