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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 000.00 | 3 750.00 | 46 250.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 034.00 | 14 737.00 | 2 297.00 | 17 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 610.00 | 49 487.00 | 48 124.00 | 97 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 645.00 | 67 974.00 | 101 671.00 | 169 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 200.00 | | 54 200.00 | 54 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 404.00 | 4 944.00 | 851 460.00 | 856 404.00 |
BZ Autres créances | 112 716.00 | | 112 716.00 | 112 716.00 |
CF Disponibilités | 110 608.00 | | 110 608.00 | 110 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 777.00 | 4 944.00 | 1 130 834.00 | 1 135 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 422.00 | 72 917.00 | 1 232 505.00 | 1 305 422.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 151.00 | | | 164 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 474.00 | | | 43 474.00 |
DL TOTAL (I) | 295 625.00 | | | 295 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 344.00 | | | 31 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 183.00 | | | 561 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 316.00 | | | 79 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
EA Autres dettes | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 727.00 | | | 152 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 880.00 | | | 936 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 505.00 | | | 1 232 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 758.00 | | | 866 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 527 185.00 | | 4 527 185.00 | 4 527 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 527 185.00 | | 4 527 185.00 | 4 527 185.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 569 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 212 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 860 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 230.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 502 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -967.00 | | | -967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 771.00 | | | 22 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 571 771.00 | | | 4 571 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 528 297.00 | | | 4 528 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 474.00 | | | 43 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 460.00 | | 68 896.00 | 131 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 711.00 | 169 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 711.00 | 164 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 460.00 | | 68 896.00 | 126 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 256.00 | 27 230.00 | 513.00 | 41 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 256.00 | 27 230.00 | 513.00 | 41 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | 1.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 183.00 | 561 183.00 | | 561 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 727.00 | 152 727.00 | | 152 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 856 404.00 | 856 404.00 | | 856 404.00 |
VB T. V. A. | 67 392.00 | 67 392.00 | | 67 392.00 |
VC Groupe et associés | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 9 878.00 | 70 122.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 344.00 | 31 344.00 | | 31 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 469.00 | 970 969.00 | 4 500.00 | 975 469.00 |
VW T.V.A. | 24 941.00 | 24 941.00 | | 24 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 880.00 | 866 758.00 | 70 122.00 | 936 880.00 |