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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 236.00 | 7 552.00 | 6 684.00 | 14 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 561.00 | 3 173.00 | 9 388.00 | 12 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 037.00 | 10 725.00 | 19 311.00 | 30 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 839.00 | | 217 839.00 | 217 839.00 |
BZ Autres créances | 40 828.00 | | 40 828.00 | 40 828.00 |
CF Disponibilités | 34 862.00 | | 34 862.00 | 34 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 529.00 | | 301 529.00 | 301 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 566.00 | 10 725.00 | 320 840.00 | 331 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
DH Report à nouveau | 33 048.00 | | | 33 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 577.00 | | | 40 577.00 |
DL TOTAL (I) | 95 365.00 | | | 95 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 337.00 | | | 195 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 138.00 | | | 30 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 475.00 | | | 225 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 840.00 | | | 320 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 475.00 | | | 225 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 240 432.00 | | 1 240 432.00 | 1 240 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 432.00 | | 1 240 432.00 | 1 240 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 033.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 660.00 | | | -5 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 705.00 | | | 1 250 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 128.00 | | | 1 210 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 577.00 | | | 40 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 770.00 | | 2 166.00 | 28 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 30 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 26 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 530.00 | | 2 166.00 | 25 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 817.00 | 3 747.00 | 2 170.00 | 7 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 817.00 | 3 747.00 | 2 170.00 | 7 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 337.00 | 195 337.00 | | 195 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 217 839.00 | | | 217 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 38 608.00 | | | 38 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 907.00 | 258 667.00 | 3 240.00 | 261 907.00 |
VW T.V.A. | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 475.00 | 225 475.00 | | 225 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
ST Autres comptes | 79 767.00 | | | 79 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 352.00 | | | 50 352.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 122 435.00 | | | 122 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 967.00 | | | 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 460.00 | | | 31 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 113.00 | | | 173 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 565.00 | | | 258 565.00 |