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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 236.00 | 13 247.00 | 989.00 | 14 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 810.00 | 14 646.00 | 22 165.00 | 36 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 938.00 | 27 892.00 | 31 046.00 | 58 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 954.00 | | 39 954.00 | 39 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 916.00 | | 512 916.00 | 512 916.00 |
BZ Autres créances | 81 894.00 | | 81 894.00 | 81 894.00 |
CF Disponibilités | 72 371.00 | | 72 371.00 | 72 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 135.00 | | 707 135.00 | 707 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 073.00 | 27 892.00 | 738 181.00 | 766 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
DH Report à nouveau | 60 227.00 | | | 60 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 797.00 | | | 38 797.00 |
DL TOTAL (I) | 183 216.00 | | | 183 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 210.00 | | | 507 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
EA Autres dettes | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 964.00 | | | 554 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 181.00 | | | 738 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 964.00 | | | 554 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 136 695.00 | | 2 136 695.00 | 2 136 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 136 695.00 | | 2 136 695.00 | 2 136 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 138 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 907 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 885.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 148.00 | | | -1 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 551.00 | | | 2 138 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 753.00 | | | 2 099 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 797.00 | | | 38 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 650.00 | | 11 287.00 | 47 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 840.00 | | 8 206.00 | 42 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 810.00 | | 3 081.00 | 4 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 007.00 | 9 885.00 | | 18 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 007.00 | 9 885.00 | | 18 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 210.00 | 507 210.00 | | 507 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
UX Autres créances clients | 512 916.00 | 512 916.00 | | 512 916.00 |
VB T. V. A. | 78 414.00 | 78 414.00 | | 78 414.00 |
VI Groupe et associés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 701.00 | 594 810.00 | 7 891.00 | 602 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 964.00 | 554 964.00 | | 554 964.00 |