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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 422.00 | 2 953.00 | 469.00 | 3 422.00 |
AH Fonds commercial | 4 456 871.00 | | 4 456 871.00 | 4 456 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 987.00 | 180 619.00 | 267 368.00 | 447 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 956.00 | | 175 956.00 | 175 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 084 246.00 | 183 572.00 | 4 900 674.00 | 5 084 246.00 |
BT Marchandises | 664 363.00 | | 664 363.00 | 664 363.00 |
BZ Autres créances | 643 584.00 | 475 000.00 | 168 584.00 | 643 584.00 |
CF Disponibilités | 285 998.00 | | 285 998.00 | 285 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 169.00 | | 63 169.00 | 63 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 114.00 | 475 000.00 | 1 182 114.00 | 1 657 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 741 360.00 | 658 572.00 | 6 082 788.00 | 6 741 360.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 234 225.00 | | | -1 234 225.00 |
DL TOTAL (I) | -1 233 225.00 | | | -1 233 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 713 707.00 | | | 6 713 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 251.00 | | | 143 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 092.00 | | | 185 092.00 |
EA Autres dettes | 270 048.00 | | | 270 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 316 012.00 | | | 7 316 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 082 788.00 | | | 6 082 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 585 309.00 | | 3 585 309.00 | 3 585 309.00 |
FD Production vendue biens | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 585 396.00 | | 3 585 396.00 | 3 585 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 602 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 572 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -664 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 682.00 | |
GE Autres charges | | | 1 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 617 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 015 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -989 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 344 121.00 | | | 1 344 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 344 121.00 | | | 1 344 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 113 658.00 | | | 1 113 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 588 660.00 | | | 1 588 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244 538.00 | | | -244 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 971 984.00 | | | 4 971 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 206 209.00 | | | 6 206 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 234 225.00 | | | -1 234 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 184 246.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100 000.00 | 5 084 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 061 712.00 | 4 460 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 288.00 | 447 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 522 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 175 966.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 195 682.00 | 12 110.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 953.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 192 729.00 | 12 110.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 475 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 475 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 475 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 475 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 251.00 | 143 251.00 | | 143 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 826.00 | 79 826.00 | | 79 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 903.00 | 55 903.00 | | 55 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 048.00 | 270 048.00 | | 270 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 956.00 | | | 175 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
VI Groupe et associés | 6 713 707.00 | 6 713 707.00 | | 6 713 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 102 617.00 | | | 4 102 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 102 617.00 | | | 4 102 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 526.00 | | | 44 526.00 |
VP Divers | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577 990.00 | | | 577 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 169.00 | | | 63 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 708.00 | 706 752.00 | 175 956.00 | 882 708.00 |
VW T.V.A. | 33 666.00 | 33 666.00 | | 33 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 312 097.00 | 7 312 097.00 | | 7 312 097.00 |