| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
AH Fonds commercial | 3 158 534.00 | 1 308 534.00 | 1 850 000.00 | 3 158 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 614.00 | 294 632.00 | 72 982.00 | 367 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 769.00 | | 157 769.00 | 157 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 687 350.00 | 1 606 588.00 | 2 080 761.00 | 3 687 350.00 |
BT Marchandises | 452 053.00 | | 452 053.00 | 452 053.00 |
BZ Autres créances | 137 805.00 | | 137 805.00 | 137 805.00 |
CF Disponibilités | 85 783.00 | | 85 783.00 | 85 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 489.00 | | 41 489.00 | 41 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 130.00 | | 717 130.00 | 717 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 404 480.00 | 1 606 588.00 | 2 797 892.00 | 4 404 480.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 234 225.00 | | | -1 234 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 851 863.00 | -1 234 225.00 | | -2 851 863.00 |
DL TOTAL (I) | -4 085 088.00 | -1 233 225.00 | | -4 085 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 273 707.00 | 6 713 707.00 | | 6 273 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 344.00 | 3 915.00 | | 3 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 268.00 | 143 251.00 | | 241 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 660.00 | 185 092.00 | | 94 660.00 |
EA Autres dettes | 270 000.00 | 270 048.00 | | 270 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 882 979.00 | 7 316 012.00 | | 6 882 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 892.00 | 6 082 788.00 | | 2 797 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 278 615.00 | | 2 278 615.00 | 2 278 615.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 278 615.00 | | 2 278 615.00 | 2 278 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 286 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 274 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 212 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 071.00 | |
GE Autres charges | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 099 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -813 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -791 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | 1 344 121.00 | | 600 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 075 000.00 | 1 344 121.00 | | 1 075 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475 000.00 | 2.00 | | 475 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 326 597.00 | 1 113 658.00 | | 1 326 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 333 348.00 | 475 000.00 | | 1 333 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 134 945.00 | 1 588 660.00 | | 3 134 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 059 945.00 | -244 538.00 | | -2 059 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 382 858.00 | 4 971 984.00 | | 3 382 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 234 721.00 | 6 206 209.00 | | 6 234 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 851 863.00 | -1 234 225.00 | | -2 851 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 084 246.00 | | 2 262.00 | 5 084 246.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 157.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 157.00 | 157 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 399 157.00 | 3 687 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 298 337.00 | 3 161 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 663.00 | 367 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 460 294.00 | | | 4 460 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 987.00 | | 1 290.00 | 447 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 966.00 | | 972.00 | 175 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 572.00 | 143 071.00 | 53 403.00 | 183 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 953.00 | 469.00 | | 2 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 619.00 | 142 602.00 | 53 403.00 | 180 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 308 534.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 24 814.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475 000.00 | 1 333 348.00 | 475 000.00 | 475 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 000.00 | 1 333 348.00 | 475 000.00 | 475 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 333 348.00 | 475 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 268.00 | 241 268.00 | | 241 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 510.00 | 33 510.00 | | 33 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 769.00 | | | 157 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 452.00 | | | 452.00 |
VB T. V. A. | 36 168.00 | | | 36 168.00 |
VI Groupe et associés | 6 273 707.00 | 6 273 707.00 | | 6 273 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 649.00 | | | 32 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 536.00 | | | 67 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 489.00 | | | 41 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 063.00 | 179 294.00 | 157 769.00 | 337 063.00 |
VW T.V.A. | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 879 635.00 | 6 879 635.00 | | 6 879 635.00 |