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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 843 403.00 | | 843 403.00 | 843 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 156.00 | 57 186.00 | 8 970.00 | 66 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 022.00 | | 63 022.00 | 63 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 582.00 | 57 186.00 | 915 396.00 | 972 582.00 |
BT Marchandises | 117 311.00 | | 117 311.00 | 117 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 159.00 | | 56 159.00 | 56 159.00 |
BZ Autres créances | 55 788.00 | | 55 788.00 | 55 788.00 |
CF Disponibilités | 64 112.00 | | 64 112.00 | 64 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 380.00 | | 295 380.00 | 295 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 963.00 | 57 186.00 | 1 210 777.00 | 1 267 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 830 163.00 | | | -5 830 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 162.00 | | | 577 162.00 |
DL TOTAL (I) | -5 252 001.00 | | | -5 252 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 330 129.00 | | | 6 330 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 624.00 | | | 121 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 462 778.00 | | | 6 462 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 777.00 | | | 1 210 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 462 778.00 | | | 6 462 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 900.00 | 20 800.00 | 366 700.00 | 345 900.00 |
FG Production vendue services | 27 973.00 | | 27 973.00 | 27 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 873.00 | 20 800.00 | 394 673.00 | 373 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 530.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644.00 | | | 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 043.00 | | | 916 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 882.00 | | | 338 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 162.00 | | | 577 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 614.00 | | 9 560.00 | 992 614.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 012.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 022.00 | 63 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 592.00 | 972 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 422.00 | 843 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 148.00 | 66 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 826.00 | | | 846 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 745.00 | | 9 560.00 | 62 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 044.00 | | | 83 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 023.00 | 589.00 | 9 426.00 | 66 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 601.00 | 589.00 | 6 004.00 | 62 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 493 403.00 | | 493 403.00 | 493 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493 403.00 | | 493 403.00 | 493 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 403.00 | | 493 403.00 | 493 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 624.00 | 121 624.00 | | 121 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 022.00 | | | 63 022.00 |
UX Autres créances clients | 56 159.00 | | | 56 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
VB T. V. A. | 51 003.00 | | | 51 003.00 |
VI Groupe et associés | 6 330 129.00 | 6 330 129.00 | | 6 330 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 980.00 | 113 957.00 | 63 022.00 | 176 980.00 |
VW T.V.A. | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 462 778.00 | 6 462 778.00 | | 6 462 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
ST Autres comptes | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 684.00 | | | 121 684.00 |
YT Sous‐traitance | 123.00 | | | 123.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 150.00 | | | -1 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 597.00 | | | 68 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 850.00 | | | 86 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 828.00 | | | 137 828.00 |