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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
AH Fonds commercial | 1 803 709.00 | 994 109.00 | 809 600.00 | 1 803 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 439.00 | 341 136.00 | -138 697.00 | 202 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 847.00 | | 104 847.00 | 104 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 428.00 | 1 338 667.00 | 775 760.00 | 2 114 428.00 |
BT Marchandises | 302 190.00 | | 302 190.00 | 302 190.00 |
BZ Autres créances | 96 065.00 | | 96 065.00 | 96 065.00 |
CF Disponibilités | 89 309.00 | | 89 309.00 | 89 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 116.00 | | 490 116.00 | 490 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 544.00 | 1 338 667.00 | 1 265 876.00 | 2 604 544.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 086 088.00 | -1 234 225.00 | | -4 086 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 332 461.00 | -2 851 863.00 | | -1 332 461.00 |
DL TOTAL (I) | -5 417 549.00 | -4 085 088.00 | | -5 417 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 145 129.00 | 6 273 707.00 | | 6 145 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 982.00 | 3 344.00 | | 1 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 417.00 | 241 268.00 | | 186 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 898.00 | 94 660.00 | | 79 898.00 |
EA Autres dettes | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 683 426.00 | 6 882 979.00 | | 6 683 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 876.00 | 2 797 892.00 | | 1 265 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 266 180.00 | | 1 266 180.00 | 1 266 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 180.00 | | 1 266 180.00 | 1 266 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 417.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -588 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -576 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 427 508.00 | 600 000.00 | | 427 508.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 929 639.00 | 475 000.00 | | 929 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 357 147.00 | 1 075 000.00 | | 1 357 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 508.00 | 475 000.00 | | 1 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 381 206.00 | 1 326 597.00 | | 1 381 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 730 095.00 | 1 333 348.00 | | 730 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 112 809.00 | 3 134 945.00 | | 2 112 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -755 661.00 | -2 059 945.00 | | -755 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 636 871.00 | 3 382 858.00 | | 2 636 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 969 333.00 | 6 234 721.00 | | 3 969 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 332 461.00 | -2 851 863.00 | | -1 332 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 687 350.00 | | 1 427.00 | 3 687 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 349.00 | 104 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 574 349.00 | 2 114 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 354 825.00 | 1 807 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 175.00 | 202 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 161 956.00 | | | 3 161 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 614.00 | | | 367 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 779.00 | | 1 427.00 | 157 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 240.00 | 70 558.00 | 140 794.00 | 273 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 818.00 | 70 558.00 | 140 794.00 | 269 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 308 534.00 | 590 400.00 | 904 825.00 | 1 308 534.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 24 814.00 | 139 695.00 | 24 814.00 | 24 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 333 348.00 | 730 095.00 | 929 639.00 | 1 333 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 333 348.00 | 730 095.00 | 929 639.00 | 1 333 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 417.00 | 186 417.00 | | 186 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 834.00 | 29 834.00 | | 29 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 933.00 | 23 933.00 | | 23 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 847.00 | 44 396.00 | 60 452.00 | 104 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 30 163.00 | 30 163.00 | | 30 163.00 |
VI Groupe et associés | 6 145 129.00 | 6 145 129.00 | | 6 145 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 571.00 | 52 571.00 | | 52 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 464.00 | 143 013.00 | 60 452.00 | 203 464.00 |
VW T.V.A. | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 681 444.00 | 6 681 444.00 | | 6 681 444.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |