| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 2 196.00 | 804.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 678.00 | 2 196.00 | 26 482.00 | 28 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 621.00 | 12 035.00 | 218 586.00 | 230 621.00 |
BZ Autres créances | 19 228.00 | | 19 228.00 | 19 228.00 |
CF Disponibilités | 130 830.00 | | 130 830.00 | 130 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 716.00 | 12 035.00 | 371 681.00 | 383 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 394.00 | 14 231.00 | 398 163.00 | 412 394.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 068.00 | | | 43 068.00 |
DL TOTAL (I) | 53 068.00 | | | 53 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 110.00 | | | 28 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 931.00 | | | 130 931.00 |
EA Autres dettes | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 871.00 | | | 69 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 095.00 | | | 345 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 163.00 | | | 398 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 747.00 | | | 322 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 889.00 | 339 107.00 | 1 052 996.00 | 713 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 889.00 | 339 107.00 | 1 052 996.00 | 713 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 035.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 145.00 | | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 177.00 | | | -3 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 144.00 | | | 1 057 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 076.00 | | | 1 014 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 068.00 | | | 43 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 678.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 678.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 196.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 196.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 035.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 035.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 035.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 035.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 304.00 | 26 304.00 | | 26 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 745.00 | 71 745.00 | | 71 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 871.00 | 69 871.00 | | 69 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
UX Autres créances clients | 213 225.00 | | | 213 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
VB T. V. A. | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 110.00 | 5 762.00 | 22 348.00 | 28 110.00 |
VI Groupe et associés | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 669.00 | 252 144.00 | 8 525.00 | 260 669.00 |
VW T.V.A. | 28 129.00 | 28 129.00 | | 28 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 095.00 | 322 747.00 | 22 348.00 | 345 095.00 |