|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 671.00 | 1 345.00 | 8 326.00 | 9 671.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 605.00 | 5 865.00 | 11 740.00 | 17 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 938.00 | 7 210.00 | 38 728.00 | 45 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 286.00 | | 288 286.00 | 288 286.00 |
BZ Autres créances | 27 364.00 | | 27 364.00 | 27 364.00 |
CF Disponibilités | 200 046.00 | | 200 046.00 | 200 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 962.00 | | 519 962.00 | 519 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 900.00 | 7 210.00 | 558 690.00 | 565 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 233.00 | 42 068.00 | | 121 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 848.00 | 79 165.00 | | 57 848.00 |
DL TOTAL (I) | 190 081.00 | 132 233.00 | | 190 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 289.00 | 23 419.00 | | 17 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 000.00 | 102 000.00 | | 104 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 488.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 509.00 | 9 799.00 | | 7 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 818.00 | 144 292.00 | | 153 818.00 |
EA Autres dettes | 15 884.00 | 16 060.00 | | 15 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 108.00 | 47 991.00 | | 70 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 609.00 | 351 049.00 | | 368 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 690.00 | 483 282.00 | | 558 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 537.00 | 333 766.00 | | 357 537.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 963.00 | 262 964.00 | 777 927.00 | 514 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 963.00 | 262 964.00 | 777 927.00 | 514 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 452.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 516.00 | 5 920.00 | | 5 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 336.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 153.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 525.00 | 153.00 | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 153.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | | | -525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 079.00 | 18 169.00 | | 10 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 151.00 | 823 700.00 | | 798 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 303.00 | 744 534.00 | | 740 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 848.00 | 79 165.00 | | 57 848.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 475.00 | | 13 988.00 | 32 475.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 525.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 525.00 | 8 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525.00 | 45 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | 2 671.00 | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 538.00 | | 11 067.00 | 6 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 937.00 | | 250.00 | 8 937.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 559.00 | 3 651.00 | | 3 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 345.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 559.00 | 2 306.00 | | 3 559.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 497.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 619.00 | 38 619.00 | | 38 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 991.00 | 85 991.00 | | 85 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 108.00 | 70 108.00 | | 70 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
UX Autres créances clients | 288 286.00 | 288 286.00 | | 288 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VB T. V. A. | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 283.00 | 6 211.00 | 11 072.00 | 17 283.00 |
VI Groupe et associés | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 577.00 | 319 915.00 | 8 662.00 | 328 577.00 |
VW T.V.A. | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 609.00 | 357 537.00 | 11 072.00 | 368 609.00 |