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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 671.00 | 2 671.00 | 57 000.00 | 59 671.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 473.00 | 13 136.00 | 9 337.00 | 22 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 156.00 | 15 807.00 | 89 349.00 | 105 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 980.00 | | 380 980.00 | 380 980.00 |
BZ Autres créances | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
CF Disponibilités | 220 430.00 | | 220 430.00 | 220 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 955.00 | | 623 955.00 | 623 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 111.00 | 15 807.00 | 713 304.00 | 729 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 172 937.00 | 179 081.00 | | 172 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 742.00 | -6 144.00 | | -19 742.00 |
DL TOTAL (I) | 164 195.00 | 183 937.00 | | 164 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 731.00 | 55 154.00 | | 176 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 787.00 | 27 536.00 | | 30 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 133.00 | 164 873.00 | | 191 133.00 |
EA Autres dettes | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 374.00 | 39 961.00 | | 42 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 110.00 | 389 524.00 | | 549 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 304.00 | 573 461.00 | | 713 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 907.00 | 389 524.00 | | 389 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 277.00 | | 3 879.00 | 101 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 271.00 | | | 74 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 594.00 | | 3 879.00 | 18 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 267.00 | 3 540.00 | | 12 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 596.00 | 3 540.00 | | 9 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 787.00 | 30 787.00 | | 30 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 165.00 | 33 165.00 | | 33 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 868.00 | 84 868.00 | | 84 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 374.00 | 42 374.00 | | 42 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
UX Autres créances clients | 380 980.00 | 380 980.00 | | 380 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 669.00 | 11 192.00 | 27 477.00 | 38 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 062.00 | 6 336.00 | 131 726.00 | 138 062.00 |
VI Groupe et associés | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 938.00 | 403 526.00 | 8 412.00 | 411 938.00 |
VW T.V.A. | 62 113.00 | 62 113.00 | | 62 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 110.00 | 389 907.00 | 159 203.00 | 549 110.00 |