| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 538.00 | 3 559.00 | 2 979.00 | 6 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 475.00 | 3 559.00 | 28 916.00 | 32 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 793.00 | 14 497.00 | 167 296.00 | 181 793.00 |
BZ Autres créances | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
CF Disponibilités | 267 818.00 | | 267 818.00 | 267 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 862.00 | 14 497.00 | 454 365.00 | 468 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 338.00 | 18 056.00 | 483 282.00 | 501 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 068.00 | | | 42 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 165.00 | 43 068.00 | | 79 165.00 |
DL TOTAL (I) | 132 233.00 | 53 068.00 | | 132 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 419.00 | 28 110.00 | | 23 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 000.00 | 103 000.00 | | 102 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 799.00 | 5 840.00 | | 9 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 292.00 | 130 931.00 | | 144 292.00 |
EA Autres dettes | 16 060.00 | 7 344.00 | | 16 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 991.00 | 69 871.00 | | 47 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 049.00 | 345 095.00 | | 351 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 282.00 | 398 163.00 | | 483 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 766.00 | 322 747.00 | | 333 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 041.00 | 358 556.00 | 816 597.00 | 458 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 041.00 | 358 556.00 | 816 597.00 | 458 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 461.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 920.00 | 4 128.00 | | 5 920.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | 145.00 | | 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 177.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 3 177.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 177.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 169.00 | 4 858.00 | | 18 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 700.00 | 1 057 144.00 | | 823 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 534.00 | 1 014 076.00 | | 744 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 165.00 | 43 068.00 | | 79 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 678.00 | | 3 950.00 | 28 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 8 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 32 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 3 538.00 | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 678.00 | | 412.00 | 8 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 196.00 | 1 363.00 | | 2 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 196.00 | 1 363.00 | | 2 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 035.00 | 2 461.00 | | 12 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 035.00 | 2 461.00 | | 12 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 035.00 | 2 461.00 | | 12 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 461.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 595.00 | 29 595.00 | | 29 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 309.00 | 78 309.00 | | 78 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 991.00 | 47 991.00 | | 47 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
UX Autres créances clients | 164 397.00 | | | 164 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
VB T. V. A. | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 410.00 | 6 127.00 | 17 283.00 | 23 410.00 |
VI Groupe et associés | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 981.00 | 201 044.00 | 8 937.00 | 209 981.00 |
VW T.V.A. | 30 879.00 | 30 879.00 | | 30 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 561.00 | 326 278.00 | 17 283.00 | 343 561.00 |