| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 749.00 | 69.00 | 680.00 | 749.00 |
AH Fonds commercial | 334 967.00 | | 334 967.00 | 334 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 298.00 | 6 304.00 | 16 994.00 | 23 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 800.00 | 2 768.00 | 5 032.00 | 7 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 872.00 | 9 141.00 | 385 731.00 | 394 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 722.00 | | 57 722.00 | 57 722.00 |
BZ Autres créances | 37 517.00 | | 37 517.00 | 37 517.00 |
CF Disponibilités | 134 810.00 | | 134 810.00 | 134 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 490.00 | | 230 490.00 | 230 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 362.00 | 9 141.00 | 616 221.00 | 625 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 086.00 | | | -5 086.00 |
DL TOTAL (I) | 24 914.00 | | | 24 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 066.00 | | | 460 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 258.00 | | | 25 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 398.00 | | | 92 398.00 |
EA Autres dettes | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 306.00 | | | 591 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 221.00 | | | 616 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 860 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 470.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 134.00 | | | 90 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 934.00 | | | -18 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 838.00 | | | 931 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 924.00 | | | 936 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 086.00 | | | -5 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 489 040.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 168.00 | 394 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 000.00 | 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 168.00 | 31 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 266.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 058.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 895.00 | 4 754.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 69.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 826.00 | 4 754.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 722.00 | | | 57 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 369.00 | 67 314.00 | 282 418.00 | 459 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 494 200.00 | | | 494 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 831.00 | | | 34 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 517.00 | | | 37 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 206.00 | 95 680.00 | 5 526.00 | 101 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 306.00 | 199 252.00 | 282 418.00 | 591 306.00 |