| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AH Fonds commercial | 334 967.00 | | 334 967.00 | 334 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 298.00 | 7 510.00 | 9 788.00 | 17 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 940.00 | 1 125.00 | 2 815.00 | 3 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 962.00 | 9 384.00 | 353 578.00 | 362 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 127.00 | | 72 127.00 | 72 127.00 |
BZ Autres créances | 95 606.00 | | 95 606.00 | 95 606.00 |
CF Disponibilités | 87 935.00 | | 87 935.00 | 87 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 218.00 | | 256 218.00 | 256 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 179.00 | 9 384.00 | 609 795.00 | 619 179.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 086.00 | | | -5 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 617.00 | -5 086.00 | | 54 617.00 |
DL TOTAL (I) | 79 531.00 | 24 914.00 | | 79 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 808.00 | 460 066.00 | | 392 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 103.00 | 7 996.00 | | 8 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 834.00 | 25 258.00 | | 31 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 389.00 | 92 398.00 | | 91 389.00 |
EA Autres dettes | 6 131.00 | 5 589.00 | | 6 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 264.00 | 591 306.00 | | 530 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 795.00 | 616 221.00 | | 609 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 862 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 862 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 455.00 | |
GE Autres charges | | | 2 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 350.00 | 71 200.00 | | 22 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 238.00 | 90 134.00 | | 26 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 888.00 | -18 934.00 | | -3 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 015.00 | 931 838.00 | | 893 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 398.00 | 936 924.00 | | 838 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 617.00 | -5 086.00 | | 54 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 141.00 | 12 043.00 | 11 800.00 | 9 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69.00 | 680.00 | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 072.00 | 11 362.00 | 11 800.00 | 9 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 834.00 | 31 834.00 | | 31 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
UX Autres créances clients | 72 127.00 | | | 72 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 054.00 | 68 605.00 | 287 837.00 | 392 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 314.00 | | | 67 314.00 |
VP Divers | 95 606.00 | | | 95 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 389.00 | 91 389.00 | | 91 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 808.00 | 168 282.00 | 5 526.00 | 173 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 264.00 | 206 815.00 | 287 837.00 | 530 264.00 |