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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AH Fonds commercial | 334 967.00 | | 334 967.00 | 334 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 798.00 | 15 366.00 | 1 432.00 | 16 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 105.00 | 2 929.00 | 2 176.00 | 5 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 054.00 | | 57 054.00 | 57 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 380.00 | 19 043.00 | 401 337.00 | 420 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 160.00 | | 98 160.00 | 98 160.00 |
BZ Autres créances | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
CF Disponibilités | 112 527.00 | | 112 527.00 | 112 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 139.00 | | 223 139.00 | 223 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 519.00 | 19 043.00 | 624 476.00 | 643 519.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 477.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 57 627.00 | 47 055.00 | | 57 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 906.00 | 11 096.00 | | 71 906.00 |
DL TOTAL (I) | 162 533.00 | 90 627.00 | | 162 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 827.00 | 343 508.00 | | 261 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 801.00 | 60 604.00 | | 78 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 886.00 | 80 021.00 | | 103 886.00 |
EA Autres dettes | 9 325.00 | 7 205.00 | | 9 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 942.00 | 499 441.00 | | 461 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 476.00 | 590 068.00 | | 624 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 462.00 | | 58 018.00 | 362 462.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 334 967.00 | | | 334 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 420 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 21 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749.00 | | | 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 738.00 | | 1 265.00 | 20 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 008.00 | | 56 753.00 | 6 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 971.00 | 5 095.00 | 23.00 | 13 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 222.00 | 5 095.00 | 23.00 | 13 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 801.00 | 78 801.00 | | 78 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 886.00 | 103 886.00 | | 103 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 754.00 | | 56 754.00 | 56 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
UX Autres créances clients | 98 160.00 | 98 160.00 | | 98 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 529.00 | 71 262.00 | 182 266.00 | 253 529.00 |
VI Groupe et associés | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 921.00 | | | 69 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 892.00 | 110 613.00 | 62 280.00 | 172 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 942.00 | 279 676.00 | 182 266.00 | 461 942.00 |