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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AH Fonds commercial | 334 967.00 | | 334 967.00 | 334 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 961.00 | 16 174.00 | 787.00 | 16 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 481.00 | 3 398.00 | 1 082.00 | 4 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 339.00 | 20 321.00 | 412 018.00 | 432 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 440.00 | | 98 440.00 | 98 440.00 |
BZ Autres créances | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
CF Disponibilités | 131 817.00 | | 131 817.00 | 131 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 133.00 | | 236 133.00 | 236 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 472.00 | 20 321.00 | 648 150.00 | 668 472.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 68 174.00 | | 68 174.00 | 68 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 29 533.00 | 57 627.00 | | 29 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 189.00 | 71 906.00 | | 95 189.00 |
DL TOTAL (I) | 157 722.00 | 162 533.00 | | 157 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 263.00 | 261 827.00 | | 218 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 419.00 | 8 103.00 | | 93 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 520.00 | 78 801.00 | | 43 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 603.00 | 103 886.00 | | 129 603.00 |
EA Autres dettes | 5 623.00 | 9 325.00 | | 5 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 428.00 | 461 942.00 | | 490 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 150.00 | 624 476.00 | | 648 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 013 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 013 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 146.00 | |
GE Autres charges | | | 2 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 767.00 | 1 300.00 | | 20 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 130.00 | 1 754.00 | | 5 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 637.00 | -454.00 | | 15 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 093.00 | 17 941.00 | | 27 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 590.00 | 954 955.00 | | 1 051 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 401.00 | 883 048.00 | | 956 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 189.00 | 71 906.00 | | 95 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 380.00 | | 13 636.00 | 420 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 75 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 677.00 | 432 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 377.00 | 21 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 716.00 | | | 335 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 902.00 | | 916.00 | 21 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 762.00 | | 12 720.00 | 62 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 043.00 | 2 146.00 | 868.00 | 19 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 294.00 | 2 146.00 | 868.00 | 18 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 520.00 | 43 520.00 | | 43 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 603.00 | 129 603.00 | | 129 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 174.00 | | 68 174.00 | 68 174.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
UX Autres créances clients | 98 440.00 | 98 440.00 | | 98 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 731.00 | 106 095.00 | 109 636.00 | 215 731.00 |
VI Groupe et associés | 93 419.00 | 93 419.00 | | 93 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 797.00 | | | 37 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 315.00 | 104 315.00 | 75 000.00 | 179 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 428.00 | 380 792.00 | 109 636.00 | 490 428.00 |